Как в 1С 3.0 отражать досрочный выкуп предмета лизинга в налоговом учете?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.100) (http://xn------5cddalkeglnmaacga9avhcvhib6fq4lsl.ru.nds.monster/index.php?id=140736 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2020. Все права защищены (http://xn------5cddalkeglnmaacga9avhcvhib6fq4lsl.ru.nds.monster/index.php?id=140736

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, после введения в 1с по счет-фактуре "Выкуп предмета лизинга", непонятная ситуация с 01.01 по НУ.
По ОСВ я им осталась должна 890 000 с ндс
СЧф на выкуп они прислали на 785 000 с ндс /по графику "Непогашенная задолженность по стоимости предмета лизинга"/
разницу я потом подумаю как мне в 1с изобразить

ВОПРОС про 01.01
по БУ так все и осталось
по НУ с перехода 01.03 на 01.01 вычитаем 01К /минусовое сальдо Д/ и вычитаем 01.03 = остается Д 01.01 не 785000 с ндс и не 890000 с ндс, а сумма 802078,08 с ндс.. не понимаю, почему так, подскажите, пожалуйста? 01К все четко везде, 01.03 прога считает. 
(в ЭКСЕЛЕ я все тоже веду)