Отражение розничной реализации по безналичному расчету в 1С 7.7
Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться в следующей ситуации .
ИП совмещает УСН и ЕНВД (розничная торговля) . Программа 1С предприятие 7.7 SQL, Конфигурация УСН , ред.1.3 (7.70.189)
Речь о рознице.
При оплате наличными все чудесно: реализация "продажа в розницу", ПКО ( без проводок), РКО - вывод собственных средств ИП. В итоге выручка на 90.2, в кассе на конец дня - "0".
Первый раз физ лицо сделало частичную предоплату на р/с .
И я, что называется, "в ступоре". Разнесла поступление от покупателей на 62.4 (ЕНВД). Сделала розничную реализацию. По умолчанию возникает движение 50 - 90.2, и по кассе появляется сумма, которую туда никто не вносил, она же и "маячит" на остатке. А как вывести из оборотов кассу и задействовать сч 51 - в 1С не нашла. Или без ручных манипуляций не обойтись? (Бухгалтерской справки в перечне возможных документов я тоже не нашла, есть только операции).
Поделитесь, пожалуйста, своими "велосипедами", наверняка, у вас такие ситуации уже возникали.
Заранее благодарна!
P.S. Посмотрев по ОСВ, где "лишнее", по логике вещей (поскольку в проводках не сильна), не знаю, насколько корректно, "состряпала" ручную операцию 64.2 - 50.1. На первый взгляд, все пошло. Этого достаточно или еще где-то может вылезти?
ИП совмещает УСН и ЕНВД (розничная торговля) . Программа 1С предприятие 7.7 SQL, Конфигурация УСН , ред.1.3 (7.70.189)
Речь о рознице.
При оплате наличными все чудесно: реализация "продажа в розницу", ПКО ( без проводок), РКО - вывод собственных средств ИП. В итоге выручка на 90.2, в кассе на конец дня - "0".
Первый раз физ лицо сделало частичную предоплату на р/с .
И я, что называется, "в ступоре". Разнесла поступление от покупателей на 62.4 (ЕНВД). Сделала розничную реализацию. По умолчанию возникает движение 50 - 90.2, и по кассе появляется сумма, которую туда никто не вносил, она же и "маячит" на остатке. А как вывести из оборотов кассу и задействовать сч 51 - в 1С не нашла. Или без ручных манипуляций не обойтись? (Бухгалтерской справки в перечне возможных документов я тоже не нашла, есть только операции).
Поделитесь, пожалуйста, своими "велосипедами", наверняка, у вас такие ситуации уже возникали.
Заранее благодарна!
P.S. Посмотрев по ОСВ, где "лишнее", по логике вещей (поскольку в проводках не сильна), не знаю, насколько корректно, "состряпала" ручную операцию 64.2 - 50.1. На первый взгляд, все пошло. Этого достаточно или еще где-то может вылезти?
Comments
-
Здравствуйте!
Что-то не видать изобретателей "велосипедов" рядом!...
Пара-тройка встречных вопросов к вам. Можно?..
1. Цитирую вас : "Разнесла поступление от покупателей на 62.4 (ЕНВД)" - это вы про приход по банку?
2. Не правильно показывать расход по кассе на покупателя (ваша проводка). Скорее, возврат наличных покупателю такой проводкой надо отражать.
3. Я так понимаю, что в вашем случае обязательно употребление документа "Продажа в розницу" из-за ЕНВД, так? Только данный документ автоматически при проведении даёт сч.90.02 - выручка "не УСН" и сч.90.03 - с/с товаров "не УСН" (а значит, ЕНВД).
А сч.62.04, предназначенный для расчетов для расчетов с покупателями при продажах под режимом ЕНВД не формируется ни одним документом реализации. А так как "Продажа в розницу" автоматом дает Дт 50, то из-за этого вам нужно снять движение по кассе, и переложить расчеты по выручке на покупателя. Если я вас правильно поняла, то ... такой "зигзаг" можно применить (см.ниже).
Сделайте ручную проводку со знаком минус. Д50 К62.04 -xxx - принудительно, за тот же день, когда "Продажу в розницу" отражаете. Тогда у вас оборот по кассе получится нулевой. А розничная сумма за проданный товар перекинется (хоть и не стандартно) на покупателя, и встанет так, как надо. Единственно, я бы сначала "Продажу в розницу" отразила в базе, причем датой и временем раньше, чем поступление денег на р/сч. Всё должно по бух.проводкам закрыться в итоге. Зато не будет оборота по кассе, как вы и хотели. Он обнулится.
Увы! Документа "Бух.справка" в 1С.УСН7.7 нет. И увы, без операций ручных не обойтись. -
Добрый день! Спасибо Вам большое , Алена! Да, Вы все правильно поняли. ( Только план счетов вы применяете несколько иной, в этой версии (УСН 1.3) нулей в с/с нет)
По банку на р/с поступила частичная предоплата от физлица. Ну захотелось ему через банк - хозяин-барин. Остальное пришел через пару дней доплатил наличными и забрал товар.
Второй платеж прошел "по шаблону", без проблем. Сделала розничную реализацию на полную сумму, а ПКО и РКО, естественно, только на наличку. Тут-то остаток и вылез
И я начала изобретать свое "ноу-хау", как избавиться в кассе от безнала.
"Продажа в розницу" на 90.2 мне нужна для определения пропорции при совмещении режимов (УСН-90.1, ЕНВД-90.2)
А "зигзагом" я изголялась, чтобы из 51-62.4 и 50-90.2 в итоге получить 51-90.2.
В принципе, если "вывернуть" Вашу проводку - то, "со знаком минус 50-62.4", то же, что и "62.4 - 50 без минуса"- мой "левый" вариант ( извините, там переставлены цифры местами)
Я понимаю, что это скорее математика, чем бухучет, но.....
А почему Вы считаете, что нужно датой раньше, .... у меня ведь кассовый метод - по мере поступления денег на р/с или в кассу... Или все равно, раз "зигзаг", все равно приходится отступать от "классики"...Тем более что ККМ мы не применяем, в банк остатки не сдаем.. ( Ну это я уже больше сама с собой...)
Еще раз большое спасибо. Завтра попробую вариант с минусом. Вы правы, это все же логичнее. А заодно, я кажется, поняла, как теперь избавиться от суммы аренды в з/пл. ( как в программе 70 поменять на 76!)
Ну это уже, как говорится, совсем другая история
Всего Вам доброго!
